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Investire sulla Brexit

Vince la Brexit, la Gran Bretagna fuori dall’Unione Europea (Ue): questi i risultati del referendum del 23 giugno, con il 51,9% dei Leave che vince sul 48,1% dei Remainers (Remain). Ma ha senso investire sulla Brexit?

Quando la Brexit è diventata realtà, c’è stata una reazione nettamente negativa nei mercati finanziari: la sterlina è scesa del 10% rispetto al dollaro e le borse erano molto nervose, soprattutto in Europa, con Francoforte che rappresentava tra il 7% e il 12% di Milano. Mai nella storia i nostri mercati hanno perso così tanto in un solo giorno.
Ai mercati non piace l’incertezza che la decisione della Brexit potrebbe portare: le incognite riguardano come si evolverà questa situazione, ma anche chi dovrà affrontarla.

Brexit

Cosa significa Brexit

Nato dall’unione di due termini, Britain e Exit. Queste combinazioni formano il termine Brexit.
La parola, come tutti sappiamo, indica l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, e ogni volta che viene citata la parola Brexit, viene associata alla profonda incertezza che ha caratterizzato il passato, dove il futuro appare ancora incerto.
Sarebbe un grave errore limitare il termine ad un’unica visione tecnologica, e infatti uno degli obiettivi perseguiti nella redazione di questo scritto è stata proprio la volontà di cercare di prevedere le conseguenze dell’economia mondiale.
Facciamo un passo indietro e diciamo che è storicamente corretto farlo, e parliamo di dove sta andando la Brexit. In effetti, il processo di ritiro, iniziato nel 2016 e continuato fino allo scorso ottobre, quando la maggior parte dei britannici ha messo in dubbio il proprio posto permanente in Europa, ha rafforzato le parti che si oppongono all’UE, al Regno Unito e all’Europa nel suo insieme.

Dove inizia il processo di uscita?

2016

La data chiave degna di nota è ovviamente il 23 giugno 2016, la prima volta che il popolo britannico ha espresso la sua permanente disapprovazione per l’UE.
La giornata è infatti segnata dal primo referendum sul “cambiamento” degli obiettivi politici del Paese e sull’approvazione del primo passo per uscire dall’Unione Europea.

2018

In vista del voto del 19 marzo 2018, nel gennaio dell’anno successivo, ha segnato il primo vero accordo tra le due parti, basato sui passi di un piano di transizione di 21 mesi che scongiura il rischio di un’uscita “forzata”.

2019

Il 29 marzo 2019, il primo ministro britannico Theresa May, 2 anni e 9 mesi dopo aver compiuto il primo passo per lasciare l’Unione europea, stava cavalcando un’ondata di dissenso della maggior parte dei britannici nei confronti dell’Unione europea.
In questa giornata, infatti, il presidente del Consiglio ha presentato una proposta di uscita con scadenza 29 marzo 2019, al fine di negoziare un accordo, chiedendo e attivando l’articolo 50, e inviando a Tusk una richiesta di attivazione per lettera.
Nonostante il sostegno popolare, il primo ministro May non è riuscito a ottenere il sostegno del proprio parlamento, che il 7 giugno 2019, sostenuto da numerose obiezioni, ha approvato le sue dimissioni a favore di Boris Johnson.
I passi compiuti dopo l’approvazione del passaggio di consegne sono stati principalmente due e infatti, oltre a presentare al Parlamento un nuovo Accordo di Recesso, il Primo Ministro Johnson ha ritardato i termini del Recesso, spostando la data decisiva dal 31 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020. .
Anche la bozza di Johnson è stata respinta da Westminster, dopo aver ricevuto un ‘inciampo’, era necessaria una nuova elezione nazionale, era il candidato a Primo Ministro ed è capitato che lo approvasse come nuovo Primo Ministro del Regno Unito il 12 dicembre 2019.

2020

Boris Johnson ha visto la sua proposta di accordo approvata dai ministri e dal Parlamento europeo dopo aver assunto la carica di primo ministro post-elettorale.
Il 29-31 gennaio 2020 passerà alla storia come la fine di un processo durato 4 anni, prima con l’accettazione del processo di secessione da parte del Parlamento Europeo, e poi la fase concreta in cui il Regno Unito ha iniziato ufficialmente a chiudere i battenti a Europa.
Infatti questo processo di separazione, proprio per non provocare traumi, si completerà nei prossimi 11 mesi.
La scadenza per la fase transitoria è il 31 dicembre 2020, entro la quale le parti dovranno raggiungere un accordo sul rapporto futuro.

Impatto politico

Prima di chiederci dove investire in Brexit, dobbiamo valutare le implicazioni politiche dell’uscita.
Queste conseguenze corrono in due direzioni principali, europea e britannica.
Coloro che godono di questo momento storico sono certamente i partiti e le fazioni euroscettici e di estrema destra che apparentemente hanno trovato una grande opposizione alla politica dell’UE nel processo di separazione che la stessa Brexit prevede.
Nel Regno Unito, il primo impatto politico della nascita e della crescita di una fazione pro-Brexit sono state le dimissioni di David Cameron da primo ministro. Il leader conservatore si è dimesso da leader del partito oltre alle sue dimissioni da primo ministro.
A Cameron succede May, che ha guidato il suo paese fino alla sostituzione di Johnson.
Il processo Brexit segna un nuovo corso storico, non solo per l’Inghilterra, ma anche per le due unioni irlandesi del Sinn Fean assunte. La Spagna ha chiesto il controllo congiunto di Gibilterra, che sarebbe diventata come Cipro, metà sotto il controllo di paesi europei e l’altra metà sotto il controllo di paesi extra UE. Infine, la Scozia chiede un referendum sull’indipendenza, a immagine di Nicola Sturgeon.

Impatto commerciale

Ultimo ma non meno importante, capire dove investire in Brexit è l’impatto commerciale correlato all’uscita.
Il Regno Unito infatti dovrà definire la propria strategia commerciale da e per l’Europa e il resto del mondo nei prossimi 11 mesi, ricordiamo che il Regno Unito non sarà più vincolato da alcun accordo commerciale e limiterà qualsiasi stato nel mondo .
Tuttavia, per un quadro completo e più chiaro, è meglio aspettare il prossimo anno.

Sii razionale, non emotivo:

In questi momenti è facile farsi prendere dal panico e prendere decisioni che possono causare enormi perdite irreparabili a medio termine. Le decisioni affrettate raramente danno i loro frutti e devi mantenere la calma.
La storia del mercato azionario può aiutarci: dal 2000 ad oggi, 3 eventi globali hanno generato forti turbolenze nei mercati finanziari.
La data di inizio e la perdita massima possono aiutarci a continuare il nostro ragionamento.
Le torri gemelle (11/09/2001: – 12%), il fallimento di Lehman Brothers (15/09/2008: – 46%), la crisi dei paesi periferici della zona euro come Italia e Spagna (07/07 07/2011: – 21% ) ).
Sebbene le cause di questi tre eventi siano diverse, hanno tutte una cosa in comune: le perdite maggiori si verificano nei primi giorni della fase di declino.
La volatilità tende a diminuire man mano che i mercati si avvicinano ai livelli più bassi, portando a un possibile rimbalzo che riporta i mercati ai livelli pre-crisi.

Guarda i fondamentali

Dopo un periodo iniziale di volatilità, i trader rivedranno i fondamentali. Verranno quindi valutate la crescita economica globale e il suo impatto sugli utili societari globali. Si prevede che avrà un impatto importante sull’economia del Regno Unito, con un impatto molto minore sull’Europa. Il Tesoro del Regno Unito ha elaborato uno scenario di perdita dal 2% al 6% del PIL nei prossimi 2-3 anni. Per l’area dell’euro, il FMI stima un calo del PIL tra lo 0,2% e lo 0,5% nel 2018, mentre l’impatto sul PIL mondiale sarà compreso tra lo 0% e lo 0,2%.
Senza dimenticare l’importante ruolo delle banche centrali (BCE, Fed, Bank of England, Bank of Japan) che possono aiutare le proprie economie a utilizzare diversi strumenti difensivi immettendo nuova liquidità.

Dove investire: non solo beni rifugio

Oggi è facile essere risucchiati nei cosiddetti “beni rifugio”: oro, azioni tedesche e statunitensi, dollaro, yen e franco svizzero. Tali protezioni non possono certamente essere acquistate a buon mercato oggi. Chi ne abusa può subire grosse perdite a medio termine. Tuttavia, mantenere un’esposizione all’USD entro il 10% di un portafoglio globale può essere un eccellente strumento difensivo durante i periodi di forte volatilità del mercato. Il vero “rifugio” può essere la liquidità utilizzata per acquistare gradualmente quegli asset che hanno sofferto di più. Penso ai mercati europei in generale, e alle azioni del settore finanziario in particolare, i cui fondamentali non giustificano nemmeno un calo del 50% dall’inizio dell’anno.
I mercati emergenti, i paesi con un debito strutturale in dollari potrebbero trarre vantaggio dal fallimento degli Stati Uniti nell’aumentare i tassi di interesse.
Le obbligazioni dei paesi periferici come Spagna, Italia e Portogallo potrebbero registrare performance negative nel breve termine a causa dell’allargamento degli spread in quanto sono maggiormente esposte al rischio politico.

Come investitori, dovremmo capire che il verificarsi di turbolenze finanziarie è in una certa misura ciclico e solo la diversificazione degli investimenti può aiutarci a limitare le perdite. Possono anche essere ottime opportunità di acquisto, tenendo sempre presenti i nostri tempi di investimento e i nostri obiettivi finanziari.

La Brexit influirà sulla forza lavoro straniera?

Uno dei principali indicatori per capire la direzione degli investimenti sulla Brexit, ma soprattutto come si presenta il settore dei lavoratori.
Boris Johnson ha delineato parametri molto chiari che sono in vigore da molti anni in molti paesi al di fuori dell’Europa.
Il presidente del Consiglio, infatti, deporterà i cittadini che non obbediscono agli ordini già comunicati.
La cittadinanza sarà divisa tra i lavoratori che hanno vissuto nel Regno Unito per più o meno di 5 anni. Per i primi si può richiedere un permesso di lavoro a tempo indeterminato.
Questi ultimi sono utilizzati per licenze temporanee con una validità massima di 5 anni.

Cosa cambia per i turisti?

Oltre ai passaporti biometrici ormai obbligatori o comunque effettivamente rilasciati in tutto il mondo, i turisti devono munirsi di visto, che ovviamente può essere richiesto tramite l’Ente/ambasciata del turismo del Regno Unito, ma non per lavoro.
Quindi il vecchio e caro documento d’identità non sarà più accettato in transito.
Questo visto è valido per 3 mesi e deve essere ottenuto almeno 3 giorni prima dell’arrivo nel Regno Unito.
Ovviamente, per coloro che desiderano rimanere più di 3 mesi, dovranno richiedere un permesso di lavoro.

Trasferirsi nel Regno Unito

Ovviamente, per chi pensa di trasferirsi a Londra, una delle conseguenze della Brexit è che ci saranno inevitabilmente delle restrizioni alla precedente libertà di movimento dovute agli accordi europei.
Ciò include certamente politiche di immigrazione più severe, con posti di lavoro e NHS come primi parametri.
Coloro che intendono attraversare la Manica devono pagare la quota del Servizio Sanitario Nazionale di £ 625 e dimostrare di avere un lavoro regolare.

Quando è nata la volontà di lasciare l’UE?

Onestamente, per capire quando è nata la volontà di uscire dall’UE, bisogna tornare alla Iron Lady Margaret Thatcher, l’ex leader del Partito conservatore che fu Primo Ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990.
Ti definiremo rapidamente, il momento che porta alla Brexit formale e le implicazioni per il passato e il futuro del Regno Unito e dell’Europa.
Una satira la cui politica è stata euroscettica da quando è entrata in politica nel 1959, non ha mai evitato di attaccare i pagamenti britannici al blocco europeo.
Motivi legati alla dipendenza dalle opzioni europee, nonché il desiderio di snobbare l’immigrazione e ampliare gli orizzonti economici, hanno spinto l’ex primo ministro David Cameron a indire un referendum.
Un voto nel giugno 2016 ha dichiarato vincitore il Leave Front di quasi il 2% in più rispetto al Fronte pro-euro.
La Gran Bretagna ha deciso di lasciare l’Unione Europea nonostante la continua lotta di Scozia e Irlanda del Nord per mantenere l’egemonia europea.

In sintesi

Per investire e trarre profitto dalle opportunità che il mondo degli investimenti ha da offrire, è meglio affidarsi a un broker regolamentato.
Le possibilità di superare un ETF possono aumentare o diminuire.
Tra gli asset più colpiti nei prossimi mesi segnaliamo la sterlina inglese (GBP) ei vari indici che compongono il sistema finanziario UK.

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